アディッシュ（7093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -175,919 | -117,884 |
| 減価償却費 | 19,955 | 17,473 |
| 差入保証金償却額 | 3,290 | 3,290 |
| 株式報酬費用 | 2,865 | 13,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -275 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 539 | -939 |
| 受取利息 | -33 | -64 |
| 支払利息 | 1,905 | 3,877 |
| 為替差損益（△は益） | 1,888 | 621 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 減損損失 | 3,643 | － |
| 貸倒損失 | － | 103 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -10,375 | -100,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -240 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,599 | -880 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,726 | 15,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,008 | 11,061 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,626 | -76 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,827 | -2,532 |
| その他 | -3,633 | -16,931 |
| 小計 | -207,978 | -175,219 |
| 利息の受取額 | 32 | 56 |
| 利息の支払額 | -2,018 | -3,981 |
| 法人税等の支払額 | -39,601 | -18,601 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -249,565 | -186,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,970 | -10,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,996 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,193 | -2,061 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,591 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,572 | -16,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 137,500 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,448 | -103,272 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 株式の発行による収入 | 360 | 10,027 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,902 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,990 | 224,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 325 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,802 | 22,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 557,215 | 579,323 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -99 |
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