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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年12月31日	自 2025年1月1日至 2025年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-117,884	18,472
減価償却費	17,473	17,925
差入保証金償却額	3,290	3,290
株式報酬費用	13,060	14,374
貸倒引当金の増減額（△は減少）	70	1,845
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-939	－
受取利息	-64	-598
受取保険金	－	-5,786
支払利息	3,877	4,312
為替差損益（△は益）	621	179
固定資産除却損
貸倒損失	103	－
和解金	－	2,500
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-100,793	-20,919
棚卸資産の増減額（△は増加）	18	-685
仕入債務の増減額（△は減少）	-880	12,547
未払消費税等の増減額（△は減少）	15,306	-1,864
未払金の増減額（△は減少）	11,061	-23,734
未払費用の増減額（△は減少）	-76	2,249
契約負債の増減額（△は減少）	-2,532	-3,663
その他	-16,931	4,308
小計	-175,219	24,752
利息の受取額	56	507
保険金の受取額	－	5,786
利息の支払額	-3,981	-4,254
法人税等の支払額	-18,601	-11,092
法人税等の還付額	11,598	－
和解金の支払額	－	-2,500
営業活動によるキャッシュ・フロー	-186,147	13,198
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-10,441	-26,274
無形固定資産の取得による支出	-3,996	－
差入保証金の差入による支出	-2,061	-27
差入保証金の回収による収入	－	232
投資活動によるキャッシュ・フロー	-16,499	-26,070
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	137,500	－
長期借入れによる収入	80,000	－
長期借入金の返済による支出	-103,272	-98,272
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	100,000	－
株式の発行による収入	10,027	－
ストックオプションの行使による収入	－	318
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	77,896
新株予約権の発行による収入	483	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	224,739	-20,057
現金及び現金同等物に係る換算差額	113	-476
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	22,207	-33,405
現金及び現金同等物の中間期末残高	579,323	545,918
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-99	－

アディッシュ（7093）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート