キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -117,884 | 18,472 |
| 減価償却費 | 17,473 | 17,925 |
| 差入保証金償却額 | 3,290 | 3,290 |
| 株式報酬費用 | 13,060 | 14,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | 1,845 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -939 | － |
| 受取利息 | -64 | -598 |
| 受取保険金 | － | -5,786 |
| 支払利息 | 3,877 | 4,312 |
| 為替差損益（△は益） | 621 | 179 |
| 固定資産除却損 | | |
| 貸倒損失 | 103 | － |
| 和解金 | － | 2,500 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -100,793 | -20,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18 | -685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -880 | 12,547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,306 | -1,864 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,061 | -23,734 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -76 | 2,249 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,532 | -3,663 |
| その他 | -16,931 | 4,308 |
| 小計 | -175,219 | 24,752 |
| 利息の受取額 | 56 | 507 |
| 保険金の受取額 | － | 5,786 |
| 利息の支払額 | -3,981 | -4,254 |
| 法人税等の支払額 | -18,601 | -11,092 |
| 法人税等の還付額 | 11,598 | － |
| 和解金の支払額 | － | -2,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,147 | 13,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,441 | -26,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,996 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,061 | -27 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,499 | -26,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 137,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,272 | -98,272 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 10,027 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 318 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 77,896 |
| 新株予約権の発行による収入 | 483 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,739 | -20,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | -476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,207 | -33,405 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 579,323 | 545,918 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99 | － |
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