有価証券報告書-第6期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 44,567 | 132,532 |
| 減価償却費 | 8,828 | 10,217 |
| 差入保証金償却額 | 2,067 | 2,254 |
| のれん償却額 | 1,000 | 750 |
| 減損損失 | - | 2,895 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △217 | △809 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 266 | 1,104 |
| 受取利息 | △109 | △66 |
| 支払利息 | 2,199 | 2,031 |
| 為替差損益(△は益) | △649 | 1,054 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,179 | △81,886 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,398 | △4,476 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,756 | △1,860 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,828 | 14,358 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,813 | △8,561 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,797 | 35,402 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,620 | 6,437 |
| その他 | 655 | △1,171 |
| 小計 | 46,264 | 110,206 |
| 利息の受取額 | 108 | 66 |
| 利息の支払額 | △1,986 | △1,826 |
| 法人税等の支払額 | △2,734 | △14,794 |
| 法人税等の還付額 | - | 327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,652 | 93,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,134 | △15,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △274 | △1,362 |
| 差入保証金の差入による支出 | △9,767 | △28,063 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,677 | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 13,020 |
| 貸付けによる支出 | △300 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 329 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,469 | △32,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △75,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △47,000 | △62,290 |
| 株式の発行による収入 | 155,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,000 | △8,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,484 | △448 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,697 | 52,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 240,517 | 296,215 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 296,215 | ※ 349,171 |
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