モダリス（4883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20,899 | -780,483 |
| 減価償却費 | 36,622 | 58,358 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 932 | 371 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 4,229 | 1,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,839 |
| 株式報酬費用 | － | 2,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -27 |
| 補助金収入 | -205 | － |
| 株式交付費 | 793 | 654 |
| 支払利息 | － | 2,331 |
| 為替差損益（△は益） | -6,128 | -64,452 |
| 受取賠償金 | -485,881 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,013 | 11,807 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,528 | 10,434 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,725 | 26,163 |
| その他 | -38,551 | 8,401 |
| 小計 | -466,527 | -708,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 27 |
| 利息の支払額 | － | -3,551 |
| 補助金の受取額 | 205 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 |
| 賠償金の受取額 | 485,881 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,377 | -713,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,620 | -129,719 |
| 特許実施権負担金受入による収入 | 329,670 | － |
| 敷金の差入による支出 | -49,346 | -939 |
| 敷金の回収による収入 | － | 11,694 |
| その他 | 319 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 275,022 | -118,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 56,436 | 7,595 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -3,674 |
| その他 | － | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,436 | 3,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,267 | 50,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,103 | -777,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,936,193 | 4,158,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
