有価証券報告書-第10期(2024/05/01-2025/04/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期利益 | 4,054 | 5,072 | |
| 減価償却費及び償却費 | 299 | 282 | |
| 金融収益及び金融費用 | △5 | 99 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △306 | △4,014 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 534 | 1,138 | |
| その他の増減額 | 734 | △323 | |
| 小計 | 5,310 | 2,255 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 8 | |
| 利息の支払額 | △31 | △40 | |
| 法人所得税の支払額 | △399 | △2,563 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,902 | △341 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11 | △30 | |
| 貸付けによる支出 | △850 | △297 | |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 143 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △913 | △193 | |
| その他の金融資産の売却による収入 | 83 | ― | |
| 子会社の取得による支出 | 7 | △117 | △661 |
| その他 | 2 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,704 | △1,037 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20 | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △593 | 61 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △452 | △455 | |
| 新株の発行による収入 | 585 | ― | |
| リース負債の返済による支出 | △182 | △175 | |
| 自己株式の取得による支出 | △693 | △1,622 | |
| 配当金の支払額 | △201 | △249 | |
| その他 | 4 | ― | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,533 | △2,442 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,664 | △3,820 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 9,663 | 11,327 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 11,327 | 7,506 |
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