有価証券報告書-第7期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 781,611 | 1,209,686 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,783 | 28,424 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 125,043 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 13,041 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,809 | 41,155 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | △5,986 | |||||||||
| 受取利息 | △13 | △20 | |||||||||
| 支払利息 | 773 | 4,293 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 281 | ― | |||||||||
| 事務所閉鎖損失 | 3,664 | ― | |||||||||
| 事務所移転費用 | ― | 10,790 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △324,930 | △653,930 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 426,606 | 410,566 | |||||||||
| その他 | 6,242 | 2,460 | |||||||||
| 小計 | 914,828 | 1,185,525 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 20 | |||||||||
| 利息の支払額 | △773 | △4,293 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △140,219 | △436,549 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,848 | 744,703 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △447 | △50,496 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,303 | △19,528 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △124,300 | △659,286 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △292 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | ※2 △845,981 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △27,641 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △2,550 | |||||||||
| その他 | 1,444 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,900 | △1,605,483 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △114,587 | △155,790 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 8,550 | 10,575 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △456 | ― | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | 80,160 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,493 | 1,034,945 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 553,455 | 174,164 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,370,119 | 1,923,574 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,923,574 | ※1 2,097,739 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
