有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2020年2月12日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 366,803 | 76,120 |
減価償却費 | 45,727 | |
減損損失 | - | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24,498 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,654 | |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -2,000 | |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -25,600 | |
受取利息 | -129 | |
支払利息 | 11,225 | |
固定資産売却損益(△は益) | -1,049 | |
国庫補助金受贈益 | -5,095 | |
固定資産圧縮損 | 5,095 | |
固定資産除却損 | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,874 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,162 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -537,342 | |
前受金の増減額(△は減少) | 110,774 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -16,763 | |
その他 | 60,881 | |
小計 | 5,396 | |
利息の受取額 | 129 | |
利息の支払額 | -10,703 | |
国庫補助金の受取額 | 5,095 | |
法人税等の支払額 | -106,261 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,344 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -3,604 | |
有形固定資産の取得による支出 | -74,146 | |
有形固定資産の売却による収入 | 1,049 | |
無形固定資産の取得による支出 | -19,465 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -8,810 | |
会員権の取得による支出 | - | |
その他 | -7,791 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,769 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | |
長期借入れによる収入 | 600,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -283,686 | |
配当金の支払額 | -63,000 | |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 453,314 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,542 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 238,742 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 828,076 |