キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億8911万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7074万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3415万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 439 | -45 | 19 | 394 | - | 589 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | -106 | -113 | 453 | -219 | - | 828 |
| 2020年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -10 | - | 通期 | -107 | -11 | 1,152 | -118 | -31 | 1,862 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 158 | -683 | -107 | -524 | -693 | 1,231 | 通期 | 339 | -829 | -178 | -491 | -809 | 1,193 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 203 | -439 | 241 | -236 | -29 | 1,198 | 通期 | 1,254 | -555 | 246 | 698 | -68 | 2,138 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -762 | -225 | 188 | -986 | -209 | 1,342 | 通期 | -208 | -587 | 152 | -795 | -549 | 1,496 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 213 | -446 | 258 | -233 | -546 | 1,522 | 通期 | 234 | -471 | 489 | -237 | -184 | 1,749 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（連）
- 3億9413万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億1911万
- 2020年3月（連）
- -1億1771万
- 2020年12月（連） -316.75%
- -4億9058万
- 2021年12月（連） プラ転
- 6億9828万
- 2022年12月（連） マイ転
- -7億9513万
- 2023年12月（連）
- -2億3659万
設備投資額
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -3085万
- 2020年12月（連） 大幅減
- -8億914万
- 2021年12月（連）
- -6760万
- 2022年12月（連） -712.42%
- -5億4920万
- 2023年12月（連）
- -1億8400万
営業CFマージン
- 2018年3月（連）
- 10.11%
- 2019年3月（連）
- -2.26%
- 2020年3月（連）
- -1.77%
- 2020年12月（連）
- 7.85%
- 2021年12月（連）
- 15.61%
- 2022年12月（連）
- -2.51%
- 2023年12月（連）
- 2.19%