ドラフト（5070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 354,696 | 947,252 |
| 減価償却費 | 41,762 | 67,036 |
| のれん償却額 | － | 48,469 |
| 株式報酬費用 | － | 5,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,400 | -5,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,602 | 8,109 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 受取利息 | -19 | -19 |
| 支払利息 | 7,259 | 11,473 |
| 支払手数料 | 18,000 | 4,536 |
| 国庫補助金受贈益 | － | -1,996 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 997,417 | -779,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,038 | 76,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -754,982 | 711,860 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,888 | 20,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,375 | 108,587 |
| その他 | 36,888 | 114,519 |
| 小計 | 565,293 | 1,339,891 |
| 利息の受取額 | 19 | 19 |
| 利息の支払額 | -7,046 | -11,685 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 1,996 |
| 法人税等の支払額 | -219,648 | -76,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,618 | 1,253,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 20,022 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -843,863 | -46,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,297 | -7,667 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -104,625 |
| 合併による支出 | － | -391,510 |
| その他 | -1,061 | -4,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -829,199 | -555,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,002 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,137 | -282,244 |
| 株式公開費用の支出 | -6,451 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 515,644 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,209 | 1,831 |
| 支払手数料の支払額 | -18,000 | -1,974 |
| 配当金の支払額 | -35,760 | -37,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,141 | 246,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | 195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -668,581 | 944,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,193,431 | 2,138,161 |
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