ドラフト（5070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 947,252 | 77,928 |
| 減価償却費 | 67,036 | 80,664 |
| のれん償却額 | 48,469 | 64,626 |
| 株式報酬費用 | 5,898 | 9,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,400 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,109 | -42,973 |
| 受取利息 | -19 | -22 |
| 保険解約返戻金 | -1,063 | -2,696 |
| 支払利息 | 11,473 | 12,986 |
| 支払手数料 | 4,536 | 5,119 |
| 国庫補助金受贈益 | -1,996 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,776 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -779,584 | -271,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 76,488 | 724,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 711,860 | -122,270 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,883 | -25,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108,587 | -206,438 |
| その他 | 115,583 | 8,990 |
| 小計 | 1,339,891 | 313,058 |
| 利息の受取額 | 19 | 22 |
| 利息の支払額 | -11,685 | -12,334 |
| 国庫補助金の受取額 | 1,996 | － |
| 法人税等の支払額 | -76,524 | -508,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,253,697 | -207,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,749 | -243,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,667 | -62,822 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -104,625 | -282,029 |
| 合併による支出 | -391,510 | － |
| その他 | -4,861 | 967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555,416 | -587,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -282,244 | -690,517 |
| 株式の発行による収入 | 515,644 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,831 | 102 |
| 支払手数料の支払額 | -1,974 | -5,869 |
| 配当金の支払額 | -37,004 | -50,184 |
| その他 | － | -1,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246,253 | 152,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195 | 385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 944,730 | -642,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,138,161 | 1,495,635 |
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