ドラフト（5070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,928 | 820,007 |
| 減価償却費 | 80,664 | 161,158 |
| のれん償却額 | 64,626 | 64,626 |
| 株式報酬費用 | 9,007 | 3,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,973 | － |
| 受取利息 | -22 | -13 |
| 保険解約返戻金 | -2,696 | -2,676 |
| 支払利息 | 12,986 | 13,062 |
| 支払手数料 | 5,119 | 6,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -271,013 | -1,501,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 724,729 | -70,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,270 | 418,975 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -25,579 | 38,014 |
| 固定資産除却損 | － | 28,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -206,438 | 24,034 |
| その他 | 8,990 | 106,586 |
| 小計 | 313,058 | 109,976 |
| 利息の受取額 | 22 | 13 |
| 利息の支払額 | -12,334 | -13,427 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -508,402 | 137,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -207,655 | 234,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,590 | -564,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,822 | -8,198 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -282,029 | -827 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 104,187 |
| その他 | 967 | -1,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587,476 | -470,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690,517 | -304,996 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 102 | 597 |
| 支払手数料の支払額 | -5,869 | -6,286 |
| 配当金の支払額 | -50,184 | -50,200 |
| その他 | -1,311 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,220 | 489,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 385 | 863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -642,526 | 253,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,495,635 | 1,749,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
