ドラフト（5070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 820,007 | 1,017,439 |
| 減価償却費 | 161,158 | 147,280 |
| のれん償却額 | 64,626 | 64,626 |
| 株式報酬費用 | 3,134 | － |
| 受取利息 | -13 | -210 |
| 保険解約返戻金 | -2,676 | -2,617 |
| 支払利息 | 13,062 | 13,746 |
| 支払手数料 | 6,286 | 7,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,501,118 | 2,042,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,509 | 9,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418,975 | -1,016,082 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 38,014 | 66,390 |
| 固定資産除却損 | 28,408 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,034 | 170,969 |
| その他 | 106,586 | -23,368 |
| 小計 | 109,976 | 2,497,693 |
| 利息の受取額 | 13 | 210 |
| 利息の支払額 | -13,427 | -14,033 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 137,593 | -458,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,156 | 2,024,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -564,408 | -888,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,198 | -2,550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -827 | -5,618 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 104,187 | 110 |
| その他 | -1,501 | -2,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,749 | -898,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -362,501 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,996 | -336,328 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 597 | 79 |
| 支払手数料の支払額 | -6,286 | -7,682 |
| 配当金の支払額 | -50,200 | -60,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 489,114 | -766,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 863 | 229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,386 | 359,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,749,021 | 2,108,758 |
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