ドラフト（5070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464,043 | 354,696 |
| 減価償却費 | 52,083 | 41,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 5,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,955 | -32,602 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 受取利息 | -43 | -19 |
| 支払利息 | 14,892 | 7,259 |
| 支払手数料 | － | 18,000 |
| 株式公開費用 | 15,525 | － |
| 株式交付費 | 10,671 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,399,410 | 997,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,741 | -79,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 923,326 | -754,982 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -130,986 | 10,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,671 | -37,375 |
| その他 | 18,401 | 36,888 |
| 小計 | 9,391 | 565,293 |
| 利息の受取額 | 43 | 19 |
| 利息の支払額 | -15,415 | -7,046 |
| 法人税等の支払額 | -101,210 | -219,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,192 | 338,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 17,613 | 20,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,166 | -843,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,203 | -4,297 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,770 | － |
| その他 | 21,002 | -1,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,525 | -829,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,002 | -450,002 |
| 長期借入れによる収入 | 480,568 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -591,477 | -277,137 |
| 株式公開費用の支出 | -9,073 | -6,451 |
| 株式の発行による収入 | 1,036,662 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 9,209 |
| 支払手数料の支払額 | － | -18,000 |
| 配当金の支払額 | -15,000 | -35,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,151,682 | -178,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,033,936 | -668,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,862,012 | 1,193,431 |
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