ドラフト（5070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 366,803 | 464,043 |
| 減価償却費 | 45,727 | 52,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,498 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,654 | 14,955 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -25,600 | － |
| 受取利息 | -129 | -43 |
| 支払利息 | 11,225 | 14,892 |
| 株式公開費用 | － | 15,525 |
| 株式交付費 | － | 10,671 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,049 | － |
| 国庫補助金受贈益 | -5,095 | － |
| 固定資産圧縮損 | 5,095 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,874 | -1,399,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,162 | -7,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -537,342 | 923,326 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 110,774 | -130,986 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,763 | 33,671 |
| その他 | 60,881 | 18,401 |
| 小計 | 5,396 | 9,391 |
| 利息の受取額 | 129 | 43 |
| 利息の支払額 | -10,703 | -15,415 |
| 国庫補助金の受取額 | 5,095 | － |
| 法人税等の支払額 | -106,261 | -101,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,344 | -107,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,604 | 17,613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,146 | -26,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,049 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,465 | -6,203 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,810 | -16,770 |
| その他 | -7,791 | 21,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,769 | -10,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 250,002 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 480,568 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,686 | -591,477 |
| 株式公開費用の支出 | － | -9,073 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,036,662 |
| 配当金の支払額 | -63,000 | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 453,314 | 1,151,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,542 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,742 | 1,033,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 828,076 | 1,862,012 |
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