ドラフト（5070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -113,662 | -139,092 |
| 減価償却費 | 36,016 | 68,934 |
| のれん償却額 | 32,313 | 32,313 |
| 株式報酬費用 | 4,466 | 3,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,973 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,389 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -1,000 |
| 受取利息 | -11 | -6 |
| 保険解約返戻金 | － | -1,434 |
| 支払利息 | 6,266 | 7,278 |
| 支払手数料 | 3,104 | 2,212 |
| 固定資産除却損 | － | 26,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 385,000 | 491,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,049 | -57,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343,078 | -381,584 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -32,065 | 104,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136,727 | 46,819 |
| その他 | -256,165 | -136,794 |
| 小計 | -439,465 | 71,300 |
| 利息の受取額 | 11 | 6 |
| 利息の支払額 | -6,153 | -8,272 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -316,059 | 150,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -761,666 | 213,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,769 | -539,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,902 | -6,299 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,247 | -620 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 103,956 |
| その他 | -3,679 | -3,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,600 | -445,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,801 | -139,889 |
| 支払手数料の支払額 | -3,854 | -2,212 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 64 | 186 |
| 配当金の支払額 | -50,184 | -50,200 |
| その他 | -1,311 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,912 | 257,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,807 | 1,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -796,546 | 26,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,495,635 | 1,522,159 |
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