ドラフト（5070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -139,092 | 559,135 |
| 減価償却費 | 68,934 | 72,499 |
| のれん償却額 | 32,313 | 32,313 |
| 株式報酬費用 | 3,134 | － |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | 6,389 | 285 |
| プロジェクト補償引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -1,000 |
| 受取利息 | -6 | -7 |
| 保険解約返戻金 | -1,434 | -942 |
| 支払利息 | 7,278 | 8,468 |
| 支払手数料 | 2,212 | 2,832 |
| 固定資産除却損 | 26,653 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 491,002 | 2,033,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,920 | -31,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -381,584 | -532,716 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 104,395 | 43,850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,819 | 134,018 |
| その他 | -136,794 | -279,099 |
| 小計 | 71,300 | 2,041,776 |
| 利息の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -8,272 | -8,756 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 150,240 | -299,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,274 | 1,733,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -539,361 | -434,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,299 | -2,550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -620 | -154 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 103,956 | 110 |
| その他 | -3,670 | -4,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,993 | -441,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,889 | -170,664 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 186 | 79 |
| 支払手数料の支払額 | -2,212 | -3,332 |
| 配当金の支払額 | -50,200 | -60,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,884 | -534,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,359 | 845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,524 | 758,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,522,159 | 2,507,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
