ドラフト（5070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 559,135 | -715,004 |
| 減価償却費 | 72,499 | 71,268 |
| のれん償却額 | 32,313 | 32,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 166,758 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | 285 | 29,760 |
| プロジェクト補償引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -3,000 |
| 受取利息 | -7 | -849 |
| 保険解約返戻金 | -942 | -975 |
| 支払利息 | 8,468 | 11,966 |
| 支払手数料 | 2,832 | 3,683 |
| 固定資産除却損 | － | 1,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,033,428 | 192,400 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,290 | -749,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -532,716 | 59,104 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -166,758 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 43,850 | 23,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134,018 | -192,808 |
| その他 | -279,099 | -174,026 |
| 小計 | 2,041,776 | -1,410,544 |
| 利息の受取額 | 7 | 849 |
| 利息の支払額 | -8,756 | -11,966 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -299,767 | -222,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,733,259 | -1,644,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,115 | -531,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,550 | -4,273 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -154 | -245 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 110 | － |
| その他 | -4,711 | -7,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,421 | -543,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 970,831 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,664 | -157,291 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 79 | 19 |
| 支払手数料の支払額 | -3,332 | -3,683 |
| 配当金の支払額 | -60,259 | -120,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,176 | 689,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 845 | 354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 758,506 | -1,498,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,507,528 | 610,311 |
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