ドラフト（5070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 460,538 | -113,662 |
| 減価償却費 | 35,854 | 36,016 |
| のれん償却額 | 16,156 | 32,313 |
| 株式報酬費用 | 1,357 | 4,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -900 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,940 | -42,973 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 受取利息 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 5,872 | 6,266 |
| 支払手数料 | － | 3,104 |
| 国庫補助金受贈益 | -1,996 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,776 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -629,958 | 385,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 69,152 | 20,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,069 | -343,078 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | -32,065 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 86,783 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,031 | -136,727 |
| その他 | -39,341 | -256,165 |
| 小計 | 211,326 | -439,465 |
| 利息の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -6,085 | -6,153 |
| 国庫補助金の受取額 | 1,996 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,560 | -316,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,687 | -761,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,532 | -172,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,706 | -35,902 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,249 | -12,247 |
| 合併による支出 | -391,510 | － |
| その他 | -4,637 | -3,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,636 | -224,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,512 | -106,801 |
| 支払手数料の支払額 | － | -3,854 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25 | 64 |
| 配当金の支払額 | -37,004 | -50,184 |
| その他 | － | -1,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,509 | 187,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | 1,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,775 | -796,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,138,161 | 1,341,615 |
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