ドラフト（5070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,955 | 460,538 |
| 減価償却費 | 26,069 | 35,854 |
| のれん償却額 | － | 16,156 |
| 株式報酬費用 | － | 1,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | -900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,534 | 3,940 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 受取利息 | -16 | -10 |
| 支払利息 | 4,873 | 5,872 |
| 支払手数料 | 18,000 | － |
| 国庫補助金受贈益 | － | -1,996 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,005,087 | -629,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,296 | 69,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -831,952 | 145,069 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,734 | 86,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,219 | 57,031 |
| その他 | -64,934 | -39,341 |
| 小計 | 294,334 | 211,326 |
| 利息の受取額 | 16 | 10 |
| 利息の支払額 | -4,873 | -6,085 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 1,996 |
| 法人税等の支払額 | -130,999 | -4,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,478 | 202,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 15,015 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -690,445 | -26,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,577 | -2,706 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -13,249 |
| 合併による支出 | － | -391,510 |
| その他 | -4,952 | -4,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -682,959 | -438,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,002 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,568 | -172,512 |
| 支払手数料の支払額 | -18,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,897 | 25 |
| 配当金の支払額 | -35,760 | -37,004 |
| その他 | -6,451 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,884 | 240,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | 214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -631,192 | 4,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,193,431 | 1,198,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
