ドラフト（5070）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月9日 13:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 366,803 | 76,120 |
| 減価償却費 | 45,727 | |
| 減損損失 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,498 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,654 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -25,600 | |
| 受取利息 | -129 | |
| 支払利息 | 11,225 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,049 | |
| 国庫補助金受贈益 | -5,095 | |
| 固定資産圧縮損 | 5,095 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,874 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,162 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -537,342 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 110,774 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,763 | |
| その他 | 60,881 | |
| 小計 | 5,396 | |
| 利息の受取額 | 129 | |
| 利息の支払額 | -10,703 | |
| 国庫補助金の受取額 | 5,095 | |
| 法人税等の支払額 | -106,261 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,344 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,604 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,146 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,049 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,465 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,810 | |
| 会員権の取得による支出 | － | |
| その他 | -7,791 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,769 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,686 | |
| 配当金の支払額 | -63,000 | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 453,314 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,542 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,742 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 828,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
