営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べて4,775千円増加し、1,198,206千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は202,687千円となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益460,538千円、仕入債務の増加額145,069千円及び前受金の増加額86,783千円から売上債権の増加額629,958千円を差し引いたことによるものです。

2021/08/12 16:18