財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は587,476千円(前連結会計年度は555,416千円の使用)となりました。これは、主に有形固定資産取得による支出243,590千円及び敷金及び保証金の差入による支出282,029千円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は152,220千円(前連結会計年度は246,253千円の獲得)となりました。これは、主に短期借入金の純増減額500,000千円、長期借入による収入400,000千円及び長期借入金の返済による支出690,517千円によるものです。

2023/03/31 15:13