営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べて642,526千円減少し、1,495,635千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は207,655千円(前連結会計年度末は1,253,697千円の獲得)となりました。これは、主に売上債権の増加額271,013千円及び法人税等の支払額508,402千円によるものです。

2023/03/31 15:13

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「保険解約返戻金」は、明瞭性を高めるため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた114,519千円は、「保険解約返戻金」△1,063千円、「その他」115,583千円として組み替えております。

2023/03/31 15:13