営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べて26,524千円増加し、1,522,159千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は213,274千円(前第2四半期連結累計期間は761,666千円の使用)となりました。これは、主に売上債権の減少額491,002千円、仕入債務の減少額381,584千円及び法人税等の還付額150,240千円によるものです。

2023/08/14 14:56