#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記: なお、本契約には、決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額や現預金の残高より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されております。
・各事業年度の決算期の末日において、貸借対照表における純資産の部の金額を、2019年3月期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額の40%以上に維持すること
2022/02/10 16:38
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第3四半期会計期間末における負債は前事業年度末から317,049千円減少し、549,467千円となりました。流動負債は494,524千円となり、前事業年度末から196,230千円減少しております。これは主に仕入代金決済により買掛金が53,674千円、試作用外注費等決済により未払金が65,390千円、長期借入金の返済により1年内返済予定の長期借入金が83,240千円減少したこと等によるものであります。固定負債は54,943千円となり、前事業年度末から120,818千円減少しております。これは主に長期借入金が返済及び1年内返済予定の長期借入金への振替により88,736千円、原状回復費用の見積りの変更等により資産除去債務が28,931千円減少したこと等によるものであります。
(純資産)
当第3四半期会計期間末における純資産は前事業年度末から161,966千円減少し、3,646,662千円となりました。これは利益剰余金が四半期純損失の計上により363,594千円減少した一方、新株予約権行使により資本金が93,044千円、資本剰余金が93,044千円、新株予約権発行により新株予約権が15,538千円増加したことによるものであります。
2022/02/10 16:38