利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における営業活動の結果減少した資金は325,154千円(前年同期は254,049千円の減少)となりました。主な資金増加要因は減価償却費49,931千円、売上債権の減少32,484千円、棚卸資産の減少28,344千円、その他の流動資産の減少93,818千円であり、主な資金減少要因は税引前中間純損失302,820千円、長期前払費用の増加126,943千円、仕入債務の減少44,857千円、その他の流動負債の減少46,883千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における投資活動の結果減少した資金は394,713千円(前年同期は82,388千円の減少)となりました。主な資金減少要因は有形固定資産の取得による支出146,941千円、長期貸付けによる支出222,516千円、敷金及び保証金の差入による支出37,200千円であり、主な資金増加要因は短期貸付金の回収による収入12,000千円によるものであります。

2024/11/14 16:33