#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当中間会計期間末における負債は前事業年度末から234,958千円減少し、243,602千円となりました。流動負債は212,496千円となり、前事業年度末から232,061千円減少しております。これは主に仕入代金決済により買掛金が44,857千円、設備代金決済により未払金が179,130千円減少したこと等によるものであります。固定負債は31,106千円となり、前事業年度末から2,897千円減少しております。これは主に長期借入金が1年内返済予定の長期借入金への振替により667千円、業績連動報酬引当金が取締役2名の評価期間の途中での退任により1,621千円減少したこと等によるものであります。
(純資産)
当中間会計期間末における純資産は前事業年度末から308,570千円減少し、5,359,220千円となりました。これは主に利益剰余金が中間純損失の計上により303,927千円減少したこと等によるものであります。
2024/11/14 16:33
#2 財務制限条項に関する注記: 当社のコミットメントライン契約には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、取引銀行の判断によっては、新たな借り入れ及びコミットメントライン契約の延長ができなくなる可能性があります。
①各事業年度の決算期の末日において、貸借対照表における純資産の部の金額を、2019年3月期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額の40%以上に維持すること
②各事業年度の決算期の末日において、現金及び預金の残高を800,000千円以上に維持すること
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