リバー HD（5690）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月12日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,448,927 |
| 減価償却費 | 658,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,170 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -617 |
| 支払利息 | 22,331 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82,290 |
| 受取賃貸料 | -130,141 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -618,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,597 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -149,112 |
| その他 | -217,688 |
| 小計 | 1,067,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,582 |
| 利息の支払額 | -22,031 |
| 法人税等の支払額 | -756,359 |
| 法人税等の還付額 | 230,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,016,376 |
| 固定資産の売却による収入 | 563,142 |
| 固定資産の賃貸による収入 | 130,141 |
| その他 | -37,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,126 |
| リース債務の返済による支出 | -128,949 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,213,222 |
| 配当金の支払額 | -68,506 |
| その他 | -2,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,978,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,809,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,127,037 |
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