リバー HD（5690）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2021年9月29日 15:22
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -31億765万、営業活動によるキャッシュ・フロー 52億4981万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6515万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 6月期 連結 | 通期 | 2,613 | 315 | 1,331 | 2,928 | - | 8,049 |
| 2019年 6月期 連結 | 通期 | 1,370 | -1,713 | -769 | -343 | - | 6,937 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 529 | -360 | -2,978 | 169 | -613 | 4,127 | 通期 | 1,974 | -2,113 | -559 | -139 | -2,937 | 6,239 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 1,935 | -383 | -1,294 | 1,552 | - | 6,497 | 通期 | 5,250 | -65 | -3,108 | 5,185 | -1,395 | 8,316 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2018年6月（連）
- 29億2823万
- 2019年6月（連） マイ転
- -3億4329万
- 2020年6月（連）
- -1億3933万
- 2021年6月（連） プラ転
- 51億8466万
設備投資額
- 2018年6月
- -
- 2019年6月
- -
- 2020年6月（連）
- -29億3663万
- 2021年6月（連）
- -13億9535万
営業CFマージン
- 2018年6月（連）
- 6.65%
- 2019年6月（連）
- 3.73%
- 2020年6月（連）
- 6.96%
- 2021年6月（連）
- 14.5%
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