リバー HD（5690）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,864,999 | 4,591,646 |
| 減価償却費 | 1,454,540 | 1,375,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,493 | 805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -922 | -708 |
| 支払利息 | 45,187 | 37,201 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86,729 | -82,647 |
| 受取賃貸料 | -256,397 | -255,451 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -620,683 | -709,705 |
| 減損損失 | 37,272 | － |
| 損害賠償金 | － | 250,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304,574 | -755,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 154,044 | -200,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288,265 | 827,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,861 | 73,339 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,065 | 75,455 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,336 | -6,034 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -149,832 | -89,541 |
| その他 | 193,568 | 269,592 |
| 小計 | 2,635,995 | 5,400,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 2,219 |
| 利息の支払額 | -44,537 | -38,716 |
| 法人税等の支払額 | -969,381 | -569,387 |
| 法人税等の還付額 | 230,917 | 638,075 |
| 保険金の受取額 | 87,714 | 44,955 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 32,789 | 22,000 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -250,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,973,602 | 5,249,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -450,000 | 8,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,455,400 | -1,577,381 |
| 固定資産の売却による収入 | 574,279 | 1,232,585 |
| 固定資産の賃貸による収入 | 256,397 | 255,451 |
| 補助金の受取額 | － | 44,074 |
| その他 | -38,214 | -27,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,112,938 | -65,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -2,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,181 | -288,172 |
| リース債務の返済による支出 | -258,393 | -240,051 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,213,222 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 3,771,513 | － |
| 配当金の支払額 | -68,506 | -599,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,789 | -3,107,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -698,125 | 2,077,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,238,726 | 8,315,739 |
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