リバー HD（5690）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,714,873 | 1,864,999 |
| 減価償却費 | 1,441,574 | 1,454,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,261 | -21,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,701 | -922 |
| 支払利息 | 47,881 | 45,187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88,664 | -86,729 |
| 受取賃貸料 | -259,865 | -256,397 |
| 現金受贈益 | -27,015 | － |
| 保険解約返戻金 | -121,476 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10,602 | -620,683 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 減損損失 | 29,060 | 37,272 |
| 退職給付制度終了損 | 64,473 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,544 | 304,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,347 | 154,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -333,360 | -288,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,776 | 8,861 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,790 | -6,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -149,744 | 3,336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -180,386 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 284,787 | -149,832 |
| その他 | 210,561 | 193,568 |
| 小計 | 2,619,892 | 2,635,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,160 | 103 |
| 利息の支払額 | -48,131 | -44,537 |
| 法人税等の支払額 | -1,397,151 | -969,381 |
| 法人税等の還付額 | 3,593 | 230,917 |
| 保険金の受取額 | 4,934 | 87,714 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 32,789 |
| 現金受贈による収入 | 27,015 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | 156,484 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,369,802 | 1,973,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -450,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,098,324 | -2,455,400 |
| 固定資産の売却による収入 | 119,598 | 574,279 |
| 固定資産の除却による支出 | -21,999 | － |
| 固定資産の賃貸による収入 | 259,865 | 256,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,404 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12,499 | － |
| その他 | -1,142 | -38,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,713,098 | -2,112,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501,612 | -290,181 |
| リース債務の返済による支出 | -299,405 | -258,393 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -146,019 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,213,222 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,771,513 |
| 配当金の支払額 | -68,506 | -68,506 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,672 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -769,214 | -558,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,112,511 | -698,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,936,851 | 6,238,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
