リバー HD（5690）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月29日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年6月30日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,696,726 | 8,765,739 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,739,628 | 2,494,737 |
| たな卸資産 | 675,932 | 876,407 |
| その他 | 1,030,292 | 381,916 |
| 貸倒引当金 | -26,024 | -27,689 |
| 流動資産計 | 10,116,555 | 12,491,111 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 6,135,775 | 6,177,368 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,378,509 | 1,390,376 |
| 土地 | 8,664,039 | 8,173,050 |
| リース資産（純額） | 463,155 | 362,062 |
| 建設仮勘定 | 176,452 | 417,367 |
| その他（純額） | 163,312 | 161,453 |
| 有形固定資産合計 | 16,981,246 | 16,681,678 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 33,690 | 26,009 |
| 無形固定資産合計 | 33,690 | 26,009 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 35,702 | 59,293 |
| 関係会社株式 | 754,440 | 783,766 |
| 繰延税金資産 | 156,389 | 373,774 |
| その他 | 169,081 | 147,848 |
| 貸倒引当金 | -2,584 | -1,724 |
| 投資その他の資産合計 | 1,113,029 | 1,362,957 |
| 固定資産計 | 18,127,967 | 18,070,646 |
| 資産の部合計 | 28,244,522 | 30,561,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 860,185 | 1,687,303 |
| 短期借入金 | 5,950,000 | 3,600,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 275,872 | 251,332 |
| リース債務 | 228,049 | 188,820 |
| 未払金 | 1,035,775 | 1,156,107 |
| 未払費用 | 765,759 | 390,912 |
| 未払法人税等 | 330,716 | 1,435,734 |
| 賞与引当金 | 141,337 | 214,676 |
| 役員賞与引当金 | 30,625 | 106,080 |
| その他 | 258,568 | 677,256 |
| 流動負債計 | 9,876,890 | 9,708,222 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,406,924 | 1,513,292 |
| リース債務 | 366,155 | 274,000 |
| 退職給付に係る負債 | 38,976 | 32,942 |
| 長期未払金 | 199,427 | 109,885 |
| 繰延税金負債 | 86,387 | 130,467 |
| その他 | 60,075 | 60,952 |
| 固定負債計 | 2,157,947 | 2,121,541 |
| 負債の部合計 | 12,034,838 | 11,829,763 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,715,000 | 1,715,000 |
| 資本剰余金 | 1,642,342 | 1,642,342 |
| 利益剰余金 | 12,786,816 | 15,322,637 |
| 株主資本合計 | 16,144,158 | 18,679,980 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 9,370 | 25,639 |
| 繰延ヘッジ損益 | -15,903 | -14,360 |
| 為替換算調整勘定 | 72,057 | 40,735 |
| その他の包括利益累計額合計 | 65,524 | 52,014 |
| 純資産の部合計 | 16,209,683 | 18,731,994 |
| 負債・純資産合計 | 28,244,522 | 30,561,758 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年6月30日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,355,677 | 2,854,837 |
| 売掛金 | 84,024 | 132,912 |
| 貯蔵品 | 1,762 | 1,421 |
| 前払費用 | 12,672 | 37,346 |
| 短期貸付金 | 8,540,141 | 7,593,772 |
| １年内回収予定の長期貸付金 | 69,564 | 83,964 |
| 未収入金 | 32,342 | 16,882 |
| 未収還付法人税等 | 614,175 | 71,275 |
| その他 | 416 | 7,096 |
| 貸倒引当金 | -151,000 | -102,000 |
| 流動資産計 | 12,559,776 | 10,697,510 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 24,877 | 22,194 |
| 車両運搬具 | 182 | － |
| 工具 | 85,891 | 64,429 |
| 土地 | 237,523 | 237,523 |
| リース資産 | 37,564 | 842 |
| 有形固定資産合計 | 386,039 | 324,989 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 32,225 | 24,789 |
| その他 | 1,037 | 906 |
| 無形固定資産合計 | 33,262 | 25,695 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,308 | 23,430 |
| 関係会社株式 | 3,638,851 | 3,638,851 |
| 出資金 | 110 | 110 |
| 長期貸付金 | 956,318 | 967,554 |
| 敷金 | 61,753 | 59,475 |
| 保証金 | 11 | 1,111 |
| 長期前払費用 | 974 | 1,469 |
| 繰延税金資産 | 35,361 | 51,726 |
| 投資その他の資産合計 | 4,703,689 | 4,743,728 |
| 固定資産計 | 5,122,991 | 5,094,413 |
| 資産の部合計 | 17,682,768 | 15,791,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 70,864 | 106,771 |
| 短期借入金 | 5,400,000 | 3,700,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 94,004 | 108,404 |
| リース債務 | 39,660 | 909 |
| 未払金 | 87,047 | 78,362 |
| 未払費用 | 87,436 | 47,944 |
| 未払法人税等 | 40,000 | － |
| 未払消費税等 | 26,241 | 20,466 |
| 前受金 | 232 | 232 |
| 預り金 | 7,321 | 18,543 |
| 賞与引当金 | 12,728 | 19,302 |
| 役員賞与引当金 | 17,325 | 87,480 |
| 流動負債計 | 5,882,861 | 4,188,417 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 959,658 | 946,454 |
| リース債務 | 909 | － |
| 長期未払金 | 83,436 | 78,049 |
| 金利スワップ | 22,921 | 20,698 |
| 固定負債計 | 1,066,925 | 1,045,202 |
| 負債の部合計 | 6,949,786 | 5,233,620 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,715,000 | 1,715,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,247,504 | 2,247,504 |
| その他資本剰余金 | 2,119,586 | 2,119,586 |
| 資本剰余金合計 | 4,367,090 | 4,367,090 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,795 | 3,795 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 4,658,968 | 4,473,643 |
| 利益剰余金合計 | 4,662,764 | 4,477,438 |
| 株主資本合計 | 10,744,854 | 10,559,529 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,030 | 13,134 |
| 繰延ヘッジ損益 | -15,903 | -14,360 |
| その他の包括利益累計額合計 | -11,873 | -1,226 |
| 純資産の部合計 | 10,732,981 | 10,558,302 |
| 負債・純資産合計 | 17,682,768 | 15,791,923 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2020年6月30日 | 2021年6月30日 |
|---|
| たな卸資産の内訳の注記 | | |
| 製品 | 223,906 | 376,031 |
| 原材料 | 26,922 | 75,524 |
| 貯蔵品 | 425,102 | 424,851 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -21,827,735 | -22,397,353 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
