リバー HD（5690）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,448,927 | 1,651,833 |
| 減価償却費 | 658,973 | 641,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,749 | -1,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,170 | -22,023 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,690 | -30,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,350 | -609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -617 | -190 |
| 支払利息 | 22,331 | 19,761 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82,290 | -8,882 |
| 受取賃貸料 | -130,141 | -126,043 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -618,211 | -38,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,848 | -344,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169,668 | -305,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,597 | 359,770 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -149,112 | -61,904 |
| その他 | -217,688 | -75,647 |
| 小計 | 1,067,830 | 1,655,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,582 | 1,709 |
| 利息の支払額 | -22,031 | -21,311 |
| 法人税等の支払額 | -756,359 | -374,132 |
| 法人税等の還付額 | 230,917 | 638,075 |
| 保険金の受取額 | － | 34,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,939 | 1,934,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,016,376 | -586,229 |
| 固定資産の売却による収入 | 563,142 | 39,127 |
| 固定資産の賃貸による収入 | 130,141 | 126,043 |
| 補助金の受取額 | － | 44,074 |
| その他 | -37,277 | -6,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,370 | -383,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,126 | -142,841 |
| リース債務の返済による支出 | -128,949 | -121,433 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,213,222 | － |
| 配当金の支払額 | -68,506 | -599,427 |
| その他 | -2,578 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,978,382 | -1,293,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,809,814 | 257,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,238,726 | 6,496,542 |
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