バリオセキュア（4494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月10日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 財政状態計算書（IFRS）他12件の要約一覧
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 443,615 | 413,218 |
| 減価償却費 | 29,556 | |
| のれん償却額 | 257,511 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,983 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115 | |
| 受取利息 | -24 | |
| 支払手数料 | 1,000 | |
| 支払利息 | 24,556 | |
| 固定資産除却損 | 6 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,711 | |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -41,564 | |
| 商品の増減額（△は増加） | -35,190 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,667 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 30,444 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33,200 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,969 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,794 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 4,660 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -32,043 | |
| その他 | 11,170 | |
| 小計 | 676,377 | |
| 利息の受取額 | 24 | |
| 利息の支払額 | -24,564 | |
| 法人税等の支払額 | -262,818 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,018 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,036 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,690 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,726 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | |
| その他の支出 | -1,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,000 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,707 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
