財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前事業年度(自2019年3月1日至2020年2月29日)		当事業年度(自2020年3月1日至2021年2月28日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△149,285		△112,209
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による収入	21,28	-		20,145
その他		△996		△1,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		△470,462		△450,320
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		343,905		△38,303

2023/02/22 15:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、112,209千円(前事業年度は149,285千円の使用)となりました。主な減少は、無形固定資産の取得による支出97,401千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、380,855千円(前事業年度は400,996千円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出400,000千円によるものであります。

2023/02/22 15:06