訂正有価証券報告書-第6期(2020/03/01-2021/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| 注記 | 前事業年度 (自2019年3月1日 至2020年2月29日) | 当事業年度 (自2020年3月1日 至2021年2月28日) | ||
| 千円 | 千円 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 723,762 | 707,935 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 94,305 | 117,672 | ||
| 金融収益 | △10 | △6 | ||
| 金融費用 | 65,415 | 56,385 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 156,393 | △14,710 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △27,680 | △20,824 | ||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,481 | △19,871 | ||
| その他の非流動資産の増減額(△は増加) | △7,708 | 7,653 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 29,476 | △15,332 | ||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 168,707 | △75,785 | ||
| その他の非流動負債の増減額(△は減少) | 39,297 | 70,616 | ||
| その他 | △58,889 | 25,553 | ||
| 小計 | 1,185,551 | 839,286 | ||
| 利息の受取額 | 10 | 6 | ||
| 利息の支払額 | △21,759 | △19,019 | ||
| 法人所得税の支払額 | △200,149 | △296,045 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 963,653 | 524,227 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,629 | △14,808 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △92,681 | △97,401 | ||
| 事業譲受による支出 | △35,973 | - | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △149,285 | △112,209 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 新株予約権の行使による収入 | 21,28 | - | 20,145 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 16 | △400,000 | △400,000 | |
| リース負債の返済による支出 | 16,17 | △69,465 | △69,465 | |
| その他 | △996 | △1,000 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △470,462 | △450,320 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 343,905 | △38,303 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 288,323 | 632,229 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 632,229 | 593,930 |
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