有価証券報告書-第8期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| 注記 | 前事業年度 (自2021年3月1日 至2022年2月28日) | 当事業年度 (自2022年3月1日 至2023年2月28日) | ||
| 千円 | 千円 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 701,528 | 542,394 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 125,453 | 177,443 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | - | 94,858 | ||
| 金融収益 | △4 | △5 | ||
| 金融費用 | 50,255 | 38,911 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △98,361 | △42,178 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △3,428 | 20,843 | ||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △32,026 | △4,266 | ||
| その他の非流動資産の増減額(△は増加) | △1,409 | 12,303 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 26,224 | △53,409 | ||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △27,249 | △18,598 | ||
| その他の非流動負債の増減額(△は減少) | △18,573 | △51,697 | ||
| その他 | 6,673 | 3,991 | ||
| 小計 | 729,080 | 720,589 | ||
| 利息の受取額 | 4 | 5 | ||
| 利息の支払額 | △16,980 | △14,779 | ||
| 法人所得税の支払額 | △221,894 | △183,524 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,210 | 522,291 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,854 | △26,255 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △95,433 | △112,413 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,288 | △138,668 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 株式の発行による収入 | 21 | - | 815,366 | |
| 新株予約権の行使による収入 | 21,28 | 14,895 | 3,100 | |
| 長期借入れによる収入 | 16 | - | 1,600,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 16 | △400,000 | △1,900,000 | |
| リース負債の返済による支出 | 16,17 | △51,871 | △97,770 | |
| 自己株式の取得による支出 | 21 | △49 | △36 | |
| 配当金の支払額 | 22 | △148,113 | △153,412 | |
| その他 | △1,000 | △749 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △586,139 | 266,496 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △204,217 | 650,120 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 593,930 | 389,846 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | △5 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 389,846 | 1,039,961 |
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