訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| 注記 | 前々事業年度 (自2017年3月1日 至2018年2月28日) | 前事業年度 (自2018年3月1日 至2019年2月28日) | 当事業年度 (自2019年3月1日 至2020年2月29日) | |||
| 千円 | 千円 | 千円 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前利益 | 855,582 | 643,097 | 723,762 | |||
| 減価償却費及び償却費 | 74,871 | 79,328 | 94,305 | |||
| 金融収益 | △117,271 | △24 | △10 | |||
| 金融費用 | 84,256 | 72,955 | 65,415 | |||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △47,952 | △76,755 | 156,393 | |||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △18,234 | △8,811 | △27,680 | |||
| その他の流動資産の増減額 (△は増加) | △55,656 | 7,268 | 2,481 | |||
| その他の非流動資産の増減額 (△は増加) | △30,419 | △51,295 | △7,708 | |||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 25,953 | △4,301 | 29,476 | |||
| その他の流動負債の増減額 (△は減少) | 32,771 | 31,919 | 168,707 | |||
| その他の非流動負債の増減額 (△は減少) | 55,279 | 35,589 | 39,297 | |||
| その他 | 24,517 | 11,798 | △58,889 | |||
| 小計 | 883,697 | 740,767 | 1,185,551 | |||
| 利息の受取額 | 28 | 24 | 10 | |||
| 利息の支払額 | △42,212 | △24,564 | △21,759 | |||
| 法人所得税の支払額 | △200,251 | △262,818 | △200,149 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,261 | 453,409 | 963,653 | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,588 | △49,036 | △20,629 | |||
| 無形資産の取得による支出 | △595 | △1,690 | △92,681 | |||
| 事業譲受による支出 | - | - | △35,973 | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,184 | △50,726 | △149,285 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入による収入 | 16 | 3,600,000 | - | - | ||
| 長期借入金の返済による支出 | 16 | △4,465,000 | △400,000 | △400,000 | ||
| リース負債の返済による支出 | 16、17 | △64,390 | △64,390 | △69,465 | ||
| その他 | △22,546 | △1,000 | △996 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △951,936 | △465,390 | △470,462 | |||
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △327,859 | △62,707 | 343,905 | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 678,913 | 351,031 | 288,323 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22 | - | 0 | |||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 351,031 | 288,323 | 632,229 |
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