有価証券報告書-第9期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| 注記 | 前事業年度 (自2022年3月1日 至2023年2月28日) | 当事業年度 (自2023年3月1日 至2024年2月29日) | ||
| 千円 | 千円 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 542,394 | 509,156 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 177,443 | 185,257 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 94,858 | △44,260 | ||
| 金融収益 | △5 | △8 | ||
| 金融費用 | 38,911 | 11,643 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △42,178 | 70,920 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 20,843 | △14,313 | ||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,266 | 42,208 | ||
| その他の非流動資産の増減額(△は増加) | 12,303 | △36,593 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △53,409 | 24,903 | ||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △18,598 | △18,766 | ||
| その他の非流動負債の増減額(△は減少) | △51,697 | △118,072 | ||
| その他 | 3,991 | △4,366 | ||
| 小計 | 720,589 | 607,708 | ||
| 利息の受取額 | 5 | 8 | ||
| 利息の支払額 | △14,779 | △11,049 | ||
| 法人所得税の支払額 | △183,524 | △181,763 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,291 | 414,903 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,255 | △66,188 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △112,413 | △107,719 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △138,668 | △173,907 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 株式の発行による収入 | 21 | 815,366 | - | |
| 新株予約権の行使による収入 | 21,28 | 3,100 | 2,220 | |
| 長期借入れによる収入 | 16 | 1,600,000 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | 16 | △1,900,000 | △200,000 | |
| リース負債の返済による支出 | 16,17 | △97,770 | △78,110 | |
| 自己株式の取得による支出 | 21 | △36 | - | |
| 配当金の支払額 | 22 | △153,412 | △182,764 | |
| その他 | △749 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 266,496 | △458,654 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 650,120 | △217,659 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 389,846 | 1,039,961 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | - | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 1,039,961 | 822,301 |
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