有価証券報告書-第10期(2024/03/01-2025/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| 注記 | 前事業年度 (自2023年3月1日 至2024年2月29日) | 当事業年度 (自2024年3月1日 至2025年2月28日) | ||
| 千円 | 千円 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 509,156 | 477,175 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 185,257 | 200,791 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △44,260 | △50,597 | ||
| 金融収益 | △8 | △428 | ||
| 金融費用 | 11,643 | 15,386 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 70,920 | 44,812 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △14,313 | 6,141 | ||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 42,208 | △69,652 | ||
| その他の非流動資産の増減額(△は増加) | △36,593 | 22,837 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 24,903 | 1,885 | ||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △18,766 | △46,173 | ||
| その他の非流動負債の増減額(△は減少) | △118,072 | △99,406 | ||
| その他 | △4,366 | △631 | ||
| 小計 | 607,708 | 502,139 | ||
| 利息の受取額 | 8 | 428 | ||
| 利息の支払額 | △11,049 | △13,327 | ||
| 法人所得税の支払額 | △181,763 | △129,704 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,903 | 359,535 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,188 | △60,575 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △107,719 | △63,038 | ||
| その他 | - | △1,868 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △173,907 | △125,483 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 新株予約権の行使による収入 | 21,28 | 2,220 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | 16 | △200,000 | △200,000 | |
| リース負債の返済による支出 | 16,17 | △78,110 | △96,028 | |
| 配当金の支払額 | 22 | △182,764 | △411 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △458,654 | △296,439 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △217,659 | △62,387 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 1,039,961 | 822,301 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 822,301 | 759,914 |
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