訂正有価証券報告書-第7期(2021/03/01-2022/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| 注記 | 前事業年度 (自2020年3月1日 至2021年2月28日) | 当事業年度 (自2021年3月1日 至2022年2月28日) | ||
| 千円 | 千円 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 707,935 | 701,528 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 117,672 | 125,453 | ||
| 金融収益 | △6 | △4 | ||
| 金融費用 | 56,385 | 50,255 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,710 | △98,361 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △20,824 | △3,428 | ||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △19,871 | △32,026 | ||
| その他の非流動資産の増減額(△は増加) | 7,653 | △1,409 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △15,332 | 26,224 | ||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △75,785 | △27,249 | ||
| その他の非流動負債の増減額(△は減少) | 70,616 | △18,573 | ||
| その他 | 25,553 | 6,673 | ||
| 小計 | 839,286 | 729,080 | ||
| 利息の受取額 | 6 | 4 | ||
| 利息の支払額 | △19,019 | △16,980 | ||
| 法人所得税の支払額 | △296,045 | △221,894 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,227 | 490,210 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,808 | △12,854 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △97,401 | △95,433 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,209 | △108,288 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 新株予約権の行使による収入 | 21,28 | 20,145 | 14,895 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 16 | △400,000 | △400,000 | |
| リース負債の返済による支出 | 16,17 | △69,465 | △51,871 | |
| 自己株式の取得による支出 | 21 | - | △49 | |
| 配当金の支払額 | 22 | - | △148,113 | |
| その他 | △1,000 | △1,000 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △450,320 | △586,139 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △38,303 | △204,217 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 632,229 | 593,930 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 133 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 593,930 | 389,846 |
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