訂正有価証券報告書-第7期(2021/03/01-2022/02/28)

(1)金銭消費貸借契約
当社は、以下のとおり、金銭消費貸借契約を締結しております。

	タームローンA	タームローンB
借入人	当社
エージェント	株式会社あおぞら銀行
貸付人	株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行
契約締結日	2017年8月29日
借入期日	2022年8月31日
借入額	2,000,000千円	1,600,000千円
利率	基準金利(日本円TIBOR)+スプレッド	基準金利(日本円TIBOR)+スプレッド

*財務制限条項
当該金銭消費貸借契約については、原則として財務諸表を基礎として算出される財務指標の値を満たすことを確約しております。財務制限条項の主な内容は、後記「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(貸借対照表関係)」及び「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (2)国際会計基準による財務諸表 財務諸表注記 16.借入金」に記載しております。
(2)資本業務提携契約
当社は、以下のとおり、HEROZ株式会社(以下「HEROZ」といいます。)との間で、資本業務提携契約を締結しております。
①目的及び理由
当社は、「インターネットを利用する全ての企業が安心で快適にビジネスを遂行できるよう、日本そして世界へ全力でサービスを提供する。」という経営理念のもと、インターネットに関するセキュリティサービスを提供する企業として、インターネットからの攻撃や内部ネットワークへの侵入行為、またウィルスの感染やデータの盗用といった各種の脅威から企業のネットワークを守り、安全にインターネットを利用することができるようにする総合的なネットワークセキュリティサービスを提供しております。
HEROZは、「驚きを心に」をコンセプトとして、人々の生活が便利に楽しくなるように、AIを活用したサービスを、個人向けには頭脳ゲーム等のアプリケーションとしてスマートフォンやタブレット端末上で展開し、企業向けには様々な領域における機械学習等のAIサービスとして提供しております。
本資本業務提携は、「HEROZが保有するAI人材」×「当社が保有する希少なセキュリティ人材のドメインナレッジ」による技術専門集団ならではの継続的な新規サービス創出体制の確立を目指します。
②業務提携の内容
当社及びHEROZは、当社が有する産業ドメイン知識、データといった経営資源、HEROZが有するAI技術を相互に提供・協業することを通じて、シナジーを発現・最大化させ、新規プロダクト及び新規サービスを創造及び拡販するとともに、両社の企業価値の向上を目指します。
③資本提携の内容
HEROZは、当社の普通株式1,224,000株(2022年2月28日現在の発行済株式総数の32.22%、小数点以下第3位を四捨五入)を取得しており、これによりHEROZは当社のその他の関係会社に該当しております。
④資本提携先の相手先の概要

名称	HEROZ株式会社
所在地	東京都港区芝五丁目31番17号 PMO田町2F
代表者の役職・氏名	代表取締役Co-CEO 林 隆弘 代表取締役Co-CEO 髙橋 知裕
事業内容	AI技術を活用したサービスの企画・開発・運用
資本金	10,000千円(2022年3月31日現在)

⑤取締役候補者の指名権に関する合意内容
本資本業務提携契約において、HEROZが保有する当社株式の数が、議決権保有比率で20%以上の場合には、HEROZは当社の取締役候補者1名を指名することができ、当社は、HEROZの要請に基づき、井口圭一氏を取締役候補者とする議案を2022年5月25日開催の第7期定時株主総会に諮った結果、当該議案は承認可決されました。詳しくは、「第4 提出会社の状況 4コーポレートガバナンスの状況等 (2)役員の状況」をご参照ください。