有価証券届出書(新規公開時)
経営上の重要な契約等
金銭消費貸借契約
*財務制限条項
当該金銭消費貸借契約については、原則として財務諸表を基礎として算出される財務指標の値を満たすことを確約しております。財務制限条項の主な内容は、後記「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(貸借対照表関係)」及び「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (2)国際会計基準による財務諸表 財務諸表注記 16.借入金」に記載しております。
| タームローンA | タームローンB | |
| 借入人 | 当社 | |
| エージェント | 株式会社あおぞら銀行 | |
| 貸付人 | 株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行 | |
| 契約締結日 | 2017年8月29日 | |
| 借入期日 | 2022年8月31日 | |
| 借入額 | 2,000,000千円 | 1,600,000千円 |
| 利率 | 基準金利(日本円TIBOR)+スプレッド | 基準金利(日本円TIBOR)+スプレッド |
*財務制限条項
当該金銭消費貸借契約については、原則として財務諸表を基礎として算出される財務指標の値を満たすことを確約しております。財務制限条項の主な内容は、後記「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(貸借対照表関係)」及び「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (2)国際会計基準による財務諸表 財務諸表注記 16.借入金」に記載しております。