コパ・コーポレーション（7689）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月27日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 475,744 | 740,959 |
| 減価償却費 | 9,451 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,805 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | |
| 支払利息 | 1,288 | |
| 売掛債権譲渡損 | 1,043 | |
| 保険解約返戻金 | -19,182 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,102 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,715 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,793 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,939 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,848 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,351 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,995 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,825 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 487 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,624 | |
| 小計 | 569,508 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | |
| 利息の支払額 | -2,299 | |
| 法人税等の支払額 | -85,685 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,638 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,620 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,781 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,247 | |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -6,192 | |
| 出資金の回収による収入 | 50 | |
| 保険積立金の積立による支出 | － | |
| 保険解約による収入 | 49,639 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -118 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,968 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 401,500 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -498,602 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,688 | |
| リース債務の返済による支出 | -823 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,613 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,993 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 764,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
