区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	105,638	119,696	0.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	823	823	-	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2020/06/29 15:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における投資活動の結果支出した資金は、36,455千円(前事業年度は31,968千円の収入)となりました。この主な要因は、長期預け金の回収による収入10,000千円等があった一方で、無形固定資産の取得による支出24,200千円、有形固定資産の取得による支出22,163千円等があったことによるものであります。
当事業年度における財務活動の結果得た資金は、13,234千円(前事業年度は114,613千円の支出)となりました。この主な要因は、短期借入れによる収入305,000千円等があった一方で、短期借入金の返済による支出290,942千円等があったことによるものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績

2020/06/29 15:07

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2019年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	173,593	173,593	-
(2) 短期借入金	105,638	105,638	-
(3) 未払金	44,930	44,930	-

※1 電子記録債権、売掛金、未収入金に対する貸倒引当金を控除しております。
当事業年度(2020年3月31日)

2020/06/29 15:07