#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記: 当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2021/02/12 15:30
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (2) 財政状態の分析
当第3四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて1,318,503千円増加し、3,639,765千円となりました。流動資産は、前事業年度末に比べて1,319,482千円増加し、3,524,134千円となりました。主な要因は、倉庫を拡充したことによりたな卸資産が557,004千円、現金及び預金が333,732千円、売上高が増加したことにより電子記録債権が293,041千円増加したことによるものであります。固定資産は、前事業年度末に比べて978千円減少し、115,630千円となりました。
当第3四半期会計期間末における負債総額は、前事業年度末に比べて20,778千円減少し、851,994千円となりました。流動負債は、前事業年度に比べて39,392千円減少し、824,951千円となりました。主な要因は、買掛金が211,900千円増加した一方で、未払法人税等が118,398千円、短期借入金が119,696千円減少したことによるものであります。固定負債は、前事業年度に比べて18,613千円増加し、27,043千円となりました。主な要因は、退職給付引当金が18,813千円増加したことによるものであります。
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#3 追加情報、四半期財務諸表（連結）: 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会計上の見積りについて
新型コロナウイルスの感染拡大により、2020年4月7日に緊急事態宣言が発令され、当社においてはデモカウ及び一部取引先店舗の休業・営業時間短縮や各種イベントの中止等による影響が発生いたしました。緊急事態宣言が全国的に解除された後も、デモカウ及び一部取引先店舗の休業・営業時間短縮や各種イベントの中止等による影響は当面継続するものと思われますが、当社では、これらの影響が少なくとも当期末までは及ぶものと想定して繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを実施しております。ただし、新型コロナウイルスの感染収束時期及び経済環境への影響が変化した場合には、当事業年度以降の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
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