営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ352,396千円増加し、1,446,671千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増加は、462,244千円となりました。主な要因は、税引前四半期純利益26,347千円、売上債権の増加90,963千円の計上があった一方で、棚卸資産の減少212,181千円、法人税等の還付額121,610千円、仕入債務の増加103,322千円があったことによるものであります。

2022/10/14 16:00