営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期に比べ402,057千円減少し、1,044,613千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の減少は、422,493千円となりました。主な要因は、税引前四半期純損失85,553千円を計上、売上債権の増加169,534千円、棚卸資産の増加47,390千円の計上があった一方で、仕入債務の減少53,721千円、未払又は未収消費税等の増減額58,282千円があったことによるものであります。

2023/10/13 15:00