コパ・コーポレーション（7689）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月13日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 26,347 | -85,553 |
| 減価償却費 | 7,218 | 9,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,109 | -4,578 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,683 | -3,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 313 | 548 |
| 売掛債権譲渡損 | 517 | 389 |
| 債務免除益 | － | -35,009 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,963 | -169,534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 212,181 | -47,390 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,933 | -7,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,322 | -53,721 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,403 | -3,033 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,750 | 7,952 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 85,374 | -58,282 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 145 | 2,571 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,638 | 6,600 |
| 小計 | 341,419 | -440,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -793 | -899 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 121,610 | 18,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,244 | -422,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,444 | -698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,300 | -69,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,744 | -69,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 165,000 | 442,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -270,000 | -552,500 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | － |
| その他 | -15 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,103 | -110,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,396 | -602,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,646,673 | 1,044,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
