営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ166,473千円減少し、911,935千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、86,338千円(前連結会計年度は8,380千円の支出)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益388,176千円、半導体製造装置の投資延期による売上債権の減少66,502千円、保険積立金の減少28,971千円、減価償却費21,634千円であります。また、支出の主な内訳は、法人税等の支払額144,336千円、半導体製造装置の投資延期やHPC開発案件が無かったことによる仕入債務の減少111,764千円、たな卸資産の増加105,195千円であります。

2020/06/18 15:03